⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KHCB34
KHCB34
R$ 33.49
-0.53%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KHCB34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.26% | 0.24% | KHCB34 |
| Preço / Lucro (P/L) | -8.25x | 38.97x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.79x | 45.95x | KHCB34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -2.91% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | -23.60% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | -18.96x | 169.41x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -6.58x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -14.07% | -2400.00% | KHCB34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KHCB34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KHCB34
DY 12M: 5.26%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 51.09
Renda Média Mensal:
R$ 4.26
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KHCB34
Preço Teto: R$ 29.36
Margem de Segurança: -14.07%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: KHCB34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: KHCB34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KHCB34 ou AAPL34? ▼
KHCB34 (KHCB34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.26% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: KHCB34 ou AAPL34? ▼
Pelo múltiplo P/VP, KHCB34 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.79x contra 45.95x).
Qual é o Preço Teto de KHCB34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KHCB34 é R$ 29.36 (preço atual: R$ 33.49) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).