⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KEPL3
🏆 VencedorKEPL3
R$ 6.63
-0.15%
5
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.21
+0.93%
📊
Veredito Quantitativo
KEPL3 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KEPL3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.36% | 1.90% | KEPL3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.54x | 33.97x | KEPL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.50x | 10.67x | KEPL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.57% | 31.34% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 9.74% | 15.36% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 5.82x | 23.86x | KEPL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.10x | -0.20x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -37.55% | -215.72% | KEPL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KEPL3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KEPL3
DY 12M: 4.36%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
150 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 43.36
Renda Média Mensal:
R$ 3.61
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.49
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KEPL3
Preço Teto: R$ 4.82
Margem de Segurança: -37.55%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.22
Margem de Segurança: -215.72%
❓ Perguntas Frequentes: KEPL3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: KEPL3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, KEPL3 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KEPL3 ou WEGE3? ▼
KEPL3 (KEPL3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.36% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: KEPL3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), KEPL3 é negociada com menor múltiplo (8.54x contra 33.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), KEPL3 apresenta menor múltiplo (1.50x).
Qual é o Preço Teto de KEPL3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KEPL3 é R$ 4.82 (preço atual: R$ 6.63) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.22 (preço atual: R$ 51.21).