⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
K1RC34
🏆 VencedorK1RC34
R$ 63.59
-1.62%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 96.79
-1.23%
📊
Veredito Quantitativo
K1RC34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | K1RC34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.58% | 0.24% | K1RC34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.54x | 38.13x | K1RC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 6.80x | 44.96x | K1RC34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 63.44% | 117.90% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 14.01% | 154.12% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 89.36x | 162.20x | K1RC34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.28x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -933.98% | -2401.03% | K1RC34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: K1RC34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
K1RC34
DY 12M: 0.58%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.53
Renda Média Mensal:
R$ 0.46
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.32
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
K1RC34
Preço Teto: R$ 6.15
Margem de Segurança: -933.98%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.87
Margem de Segurança: -2401.03%
❓ Perguntas Frequentes: K1RC34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: K1RC34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, K1RC34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: K1RC34 ou AAPL34? ▼
K1RC34 (K1RC34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.58% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: K1RC34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), K1RC34 é negociada com menor múltiplo (10.54x contra 38.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), K1RC34 apresenta menor múltiplo (6.80x).
Qual é o Preço Teto de K1RC34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de K1RC34 é R$ 6.15 (preço atual: R$ 63.59) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.87 (preço atual: R$ 96.79).