⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JHSF3
🏆 VencedorJHSF3
R$ 10.00
+5.93%
5
x
3
Placar
TRIS3
TRIS3
R$ 4.42
+6.00%
📊
Veredito Quantitativo
JHSF3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JHSF3 | TRIS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.95% | 19.33% | TRIS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.21x | 5.67x | JHSF3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.86x | 0.66x | TRIS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.42% | 12.42% | JHSF3 |
| Margem Líquida | 52.64% | 12.40% | JHSF3 |
| EV / EBITDA | 5.27x | 9.40x | JHSF3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.67x | 4.76x | JHSF3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 32.98% | 68.96% | TRIS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JHSF3 vs TRIS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JHSF3
DY 12M: 8.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
100 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 89.50
Renda Média Mensal:
R$ 7.46
TRIS3
DY 12M: 19.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
226 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 193.09
Renda Média Mensal:
R$ 16.09
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JHSF3
Preço Teto: R$ 14.92
Margem de Segurança: 32.98%
TRIS3
Preço Teto: R$ 14.24
Margem de Segurança: 68.96%
❓ Perguntas Frequentes: JHSF3 ou TRIS3?
Qual é melhor para investir: JHSF3 ou TRIS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, JHSF3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JHSF3 ou TRIS3? ▼
TRIS3 (TRIS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 19.33% nos últimos 12 meses, contra 8.95% de JHSF3 (JHSF3).
Qual está mais barata: JHSF3 ou TRIS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JHSF3 é negociada com menor múltiplo (3.21x contra 5.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TRIS3 apresenta menor múltiplo (0.66x).
Qual é o Preço Teto de JHSF3 e TRIS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JHSF3 é R$ 14.92 (preço atual: R$ 10.00) e o Preço Teto de TRIS3 é R$ 14.24 (preço atual: R$ 4.42).