⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JHSF3
🏆 VencedorJHSF3
R$ 10.00
+5.93%
5
x
3
Placar
EZTC3
EZTC3
R$ 9.49
+3.83%
📊
Veredito Quantitativo
JHSF3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JHSF3 | EZTC3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.95% | 11.21% | EZTC3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.21x | 6.08x | JHSF3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.86x | 0.48x | EZTC3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.42% | 8.18% | JHSF3 |
| Margem Líquida | 52.64% | 32.91% | JHSF3 |
| EV / EBITDA | 5.27x | 11.19x | JHSF3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.67x | 3.06x | JHSF3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 32.98% | 46.47% | EZTC3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JHSF3 vs EZTC3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JHSF3
DY 12M: 8.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
100 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 89.50
Renda Média Mensal:
R$ 7.46
EZTC3
DY 12M: 11.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
105 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 111.70
Renda Média Mensal:
R$ 9.31
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JHSF3
Preço Teto: R$ 14.92
Margem de Segurança: 32.98%
EZTC3
Preço Teto: R$ 17.73
Margem de Segurança: 46.47%
❓ Perguntas Frequentes: JHSF3 ou EZTC3?
Qual é melhor para investir: JHSF3 ou EZTC3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, JHSF3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JHSF3 ou EZTC3? ▼
EZTC3 (EZTC3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.21% nos últimos 12 meses, contra 8.95% de JHSF3 (JHSF3).
Qual está mais barata: JHSF3 ou EZTC3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JHSF3 é negociada com menor múltiplo (3.21x contra 6.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EZTC3 apresenta menor múltiplo (0.48x).
Qual é o Preço Teto de JHSF3 e EZTC3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JHSF3 é R$ 14.92 (preço atual: R$ 10.00) e o Preço Teto de EZTC3 é R$ 17.73 (preço atual: R$ 9.49).