⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JFEN3
JFEN3
R$ 3.31
-15.35%
2
x
6
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JFEN3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2658151.68% | 8.79% | JFEN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.05x | 127.15x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.25x | 1.43x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 1.12% | VALE3 |
| Margem Líquida | -227.20% | 1.01% | VALE3 |
| EV / EBITDA | -2.75x | 8.05x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.18x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 100.00% | 31.74% | JFEN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JFEN3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JFEN3
DY 12M: 2658151.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
302 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26571415.82
Renda Média Mensal:
R$ 2214284.65
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JFEN3
Preço Teto: R$ 1466413.68
Margem de Segurança: 100.00%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: JFEN3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: JFEN3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JFEN3 ou VALE3? ▼
JFEN3 (JFEN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2658151.68% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: JFEN3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, JFEN3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.25x contra 1.43x).
Qual é o Preço Teto de JFEN3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JFEN3 é R$ 1466413.68 (preço atual: R$ 3.31) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).