⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JFEN3
JFEN3
R$ 3.31
-15.35%
2
x
6
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 45.27
-1.48%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JFEN3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2658151.68% | 9.56% | JFEN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.05x | 4.44x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.25x | 1.23x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 27.74% | PETR4 |
| Margem Líquida | -227.20% | 24.32% | PETR4 |
| EV / EBITDA | -2.75x | 3.28x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.18x | 1.14x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 100.00% | 37.24% | JFEN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JFEN3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JFEN3
DY 12M: 2658151.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
302 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26571415.82
Renda Média Mensal:
R$ 2214284.65
PETR4
DY 12M: 9.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.21
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JFEN3
Preço Teto: R$ 1466413.68
Margem de Segurança: 100.00%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.13
Margem de Segurança: 37.24%
❓ Perguntas Frequentes: JFEN3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: JFEN3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JFEN3 ou PETR4? ▼
JFEN3 (JFEN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2658151.68% nos últimos 12 meses, contra 9.56% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: JFEN3 ou PETR4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, JFEN3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.25x contra 1.23x).
Qual é o Preço Teto de JFEN3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JFEN3 é R$ 1466413.68 (preço atual: R$ 3.31) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.13 (preço atual: R$ 45.27).