⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JFEN3
JFEN3
R$ 3.31
-15.35%
2
x
4
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JFEN3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2658151.68% | 7.72% | JFEN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.05x | 9.23x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.25x | 1.92x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -227.20% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -2.75x | - | Empate |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.18x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 100.00% | 22.28% | JFEN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JFEN3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JFEN3
DY 12M: 2658151.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
302 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26571415.82
Renda Média Mensal:
R$ 2214284.65
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JFEN3
Preço Teto: R$ 1466413.68
Margem de Segurança: 100.00%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: JFEN3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: JFEN3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JFEN3 ou ITUB4? ▼
JFEN3 (JFEN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2658151.68% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: JFEN3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, JFEN3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.25x contra 1.92x).
Qual é o Preço Teto de JFEN3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JFEN3 é R$ 1466413.68 (preço atual: R$ 3.31) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).