⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
J2BL34
J2BL34
R$ 177.36
+2.17%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 98.00
+1.72%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | J2BL34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.10% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 23.65x | 37.67x | J2BL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 15.28x | 44.42x | J2BL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 64.58% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 15.98% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 58.89x | 163.00x | J2BL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.69x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -5891.89% | -2400.00% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: J2BL34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
J2BL34
DY 12M: 0.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.89
Renda Média Mensal:
R$ 0.07
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
J2BL34
Preço Teto: R$ 2.96
Margem de Segurança: -5891.89%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.92
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: J2BL34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: J2BL34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: J2BL34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.10% de J2BL34 (J2BL34).
Qual está mais barata: J2BL34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), J2BL34 é negociada com menor múltiplo (23.65x contra 37.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), J2BL34 apresenta menor múltiplo (15.28x).
Qual é o Preço Teto de J2BL34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de J2BL34 é R$ 2.96 (preço atual: R$ 177.36) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.92 (preço atual: R$ 98.00).