⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
J2AZ34
J2AZ34
R$ 90.99
+1.10%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | J2AZ34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 75.06x | 38.97x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.69x | 45.95x | J2AZ34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.90% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 24.33% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 78.51x | 169.41x | J2AZ34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.09x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -2400.00% | J2AZ34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: J2AZ34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
J2AZ34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
J2AZ34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: J2AZ34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: J2AZ34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: J2AZ34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de J2AZ34 (J2AZ34).
Qual está mais barata: J2AZ34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (38.97x contra 75.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), J2AZ34 apresenta menor múltiplo (3.69x).
Qual é o Preço Teto de J2AZ34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de J2AZ34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 90.99) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).