⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
J1EF34
J1EF34
R$ 53.35
+8.32%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | J1EF34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.95% | 0.25% | J1EF34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.95x | 38.28x | J1EF34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.10x | 45.13x | J1EF34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.48% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 40.80% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 161.83x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -531.36% | -2301.27% | J1EF34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: J1EF34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
J1EF34
DY 12M: 0.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.12
Renda Média Mensal:
R$ 0.76
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
J1EF34
Preço Teto: R$ 8.45
Margem de Segurança: -531.36%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: J1EF34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: J1EF34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre J1EF34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: J1EF34 ou AAPL34? ▼
J1EF34 (J1EF34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.95% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: J1EF34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), J1EF34 é negociada com menor múltiplo (12.95x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), J1EF34 apresenta menor múltiplo (1.10x).
Qual é o Preço Teto de J1EF34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de J1EF34 é R$ 8.45 (preço atual: R$ 53.35) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).