⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.97
-0.49%
4
x
2
Placar
BPAC11
BPAC11
R$ 63.70
-0.39%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB4 | BPAC11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.45% | 2.23% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.61x | 13.42x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.19x | 2.98x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.50% | 22.20% | BPAC11 |
| Margem Líquida | 12.42% | 61.70% | BPAC11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 19.46% | -169.00% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB4 vs BPAC11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB4
DY 12M: 7.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.63
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
BPAC11
DY 12M: 2.23%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 21.31
Renda Média Mensal:
R$ 1.78
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 19.46%
BPAC11
Preço Teto: R$ 23.68
Margem de Segurança: -169.00%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB4 ou BPAC11?
Qual é melhor para investir: ITUB4 ou BPAC11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB4 ou BPAC11? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.45% nos últimos 12 meses, contra 2.23% de BPAC11 (BPAC11).
Qual está mais barata: ITUB4 ou BPAC11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.61x contra 13.42x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.19x).
Qual é o Preço Teto de ITUB4 e BPAC11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 42.97) e o Preço Teto de BPAC11 é R$ 23.68 (preço atual: R$ 63.70).