⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB4
ITUB4
R$ 42.97
-0.49%
2
x
4
Placar
BBDC4
🏆 VencedorBBDC4
R$ 18.45
+0.11%
📊
Veredito Quantitativo
BBDC4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB4 | BBDC4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.45% | 9.60% | BBDC4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.61x | 8.04x | BBDC4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.19x | 1.08x | BBDC4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.50% | 13.66% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 12.42% | 8.20% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 19.46% | 37.50% | BBDC4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB4 vs BBDC4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB4
DY 12M: 7.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.63
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
BBDC4
DY 12M: 9.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.64
Renda Média Mensal:
R$ 7.97
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 19.46%
BBDC4
Preço Teto: R$ 29.52
Margem de Segurança: 37.50%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB4 ou BBDC4?
Qual é melhor para investir: ITUB4 ou BBDC4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBDC4 se destacou vencendo por 2 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB4 ou BBDC4? ▼
BBDC4 (BBDC4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.60% nos últimos 12 meses, contra 7.45% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: ITUB4 ou BBDC4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBDC4 é negociada com menor múltiplo (8.04x contra 10.61x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBDC4 apresenta menor múltiplo (1.08x).
Qual é o Preço Teto de ITUB4 e BBDC4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 42.97) e o Preço Teto de BBDC4 é R$ 29.52 (preço atual: R$ 18.45).