⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB4
ITUB4
R$ 42.97
-0.49%
4
x
4
Placar
B3SA3
B3SA3
R$ 18.37
-0.33%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB4 | B3SA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.45% | 2.89% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.61x | 17.57x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.19x | 4.97x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.50% | 28.49% | B3SA3 |
| Margem Líquida | 12.42% | 44.43% | B3SA3 |
| EV / EBITDA | - | 13.03x | B3SA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.84x | B3SA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 19.46% | -107.57% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB4 vs B3SA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB4
DY 12M: 7.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.63
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
B3SA3
DY 12M: 2.89%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.67
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 19.46%
B3SA3
Preço Teto: R$ 8.85
Margem de Segurança: -107.57%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB4 ou B3SA3?
Qual é melhor para investir: ITUB4 ou B3SA3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ITUB4 e B3SA3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ITUB4 ou B3SA3? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.45% nos últimos 12 meses, contra 2.89% de B3SA3 (B3SA3).
Qual está mais barata: ITUB4 ou B3SA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.61x contra 17.57x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.19x).
Qual é o Preço Teto de ITUB4 e B3SA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 42.97) e o Preço Teto de B3SA3 é R$ 8.85 (preço atual: R$ 18.37).