⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB3
ITUB3
R$ 44.88
+1.20%
2
x
5
Placar
BBSE3
🏆 VencedorBBSE3
R$ 38.25
+0.92%
📊
Veredito Quantitativo
BBSE3 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB3 | BBSE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.96% | 12.05% | BBSE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.24x | 8.01x | BBSE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.13x | 5.46x | ITUB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.83% | 68.13% | BBSE3 |
| Margem Líquida | 11.97% | - | ITUB3 |
| EV / EBITDA | - | 6.97x | BBSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | -0.46x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 13.79% | 50.21% | BBSE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB3 vs BBSE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB3
DY 12M: 6.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 68.72
Renda Média Mensal:
R$ 5.73
BBSE3
DY 12M: 12.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 119.84
Renda Média Mensal:
R$ 9.99
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB3
Preço Teto: R$ 52.06
Margem de Segurança: 13.79%
BBSE3
Preço Teto: R$ 76.82
Margem de Segurança: 50.21%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB3 ou BBSE3?
Qual é melhor para investir: ITUB3 ou BBSE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBSE3 se destacou vencendo por 2 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB3 ou BBSE3? ▼
BBSE3 (BBSE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.05% nos últimos 12 meses, contra 6.96% de ITUB3 (ITUB3).
Qual está mais barata: ITUB3 ou BBSE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBSE3 é negociada com menor múltiplo (8.01x contra 10.24x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB3 apresenta menor múltiplo (2.13x).
Qual é o Preço Teto de ITUB3 e BBSE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB3 é R$ 52.06 (preço atual: R$ 44.88) e o Preço Teto de BBSE3 é R$ 76.82 (preço atual: R$ 38.25).