⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IRBR3
IRBR3
R$ 58.33
-0.21%
2
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 41.93
+1.77%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IRBR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.69% | 7.48% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.88x | 9.51x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.90x | 1.98x | IRBR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.52% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 5.39% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 1.77x | - | IRBR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -24.02x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -123.06% | 19.78% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IRBR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IRBR3
DY 12M: 2.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26.67
Renda Média Mensal:
R$ 2.22
ITUB4
DY 12M: 7.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.14
Renda Média Mensal:
R$ 6.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IRBR3
Preço Teto: R$ 26.15
Margem de Segurança: -123.06%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.27
Margem de Segurança: 19.78%
❓ Perguntas Frequentes: IRBR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: IRBR3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: IRBR3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.48% nos últimos 12 meses, contra 2.69% de IRBR3 (IRBR3).
Qual está mais barata: IRBR3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (9.51x contra 19.88x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), IRBR3 apresenta menor múltiplo (0.90x).
Qual é o Preço Teto de IRBR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IRBR3 é R$ 26.15 (preço atual: R$ 58.33) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.27 (preço atual: R$ 41.93).