⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IRBR3
🏆 VencedorIRBR3
R$ 58.33
-0.21%
4
x
3
Placar
BPAC11
BPAC11
R$ 56.20
+0.86%
📊
Veredito Quantitativo
IRBR3 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IRBR3 | BPAC11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.69% | 2.52% | IRBR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.88x | 11.85x | BPAC11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.90x | 2.63x | IRBR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.52% | 22.18% | BPAC11 |
| Margem Líquida | 5.39% | 59.10% | BPAC11 |
| EV / EBITDA | 1.77x | - | IRBR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -24.02x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -123.06% | -138.14% | IRBR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IRBR3 vs BPAC11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IRBR3
DY 12M: 2.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26.67
Renda Média Mensal:
R$ 2.22
BPAC11
DY 12M: 2.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.08
Renda Média Mensal:
R$ 2.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IRBR3
Preço Teto: R$ 26.15
Margem de Segurança: -123.06%
BPAC11
Preço Teto: R$ 23.60
Margem de Segurança: -138.14%
❓ Perguntas Frequentes: IRBR3 ou BPAC11?
Qual é melhor para investir: IRBR3 ou BPAC11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, IRBR3 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: IRBR3 ou BPAC11? ▼
IRBR3 (IRBR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.69% nos últimos 12 meses, contra 2.52% de BPAC11 (BPAC11).
Qual está mais barata: IRBR3 ou BPAC11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BPAC11 é negociada com menor múltiplo (11.85x contra 19.88x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), IRBR3 apresenta menor múltiplo (0.90x).
Qual é o Preço Teto de IRBR3 e BPAC11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IRBR3 é R$ 26.15 (preço atual: R$ 58.33) e o Preço Teto de BPAC11 é R$ 23.60 (preço atual: R$ 56.20).