⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IRBR3
IRBR3
R$ 58.33
-0.21%
1
x
6
Placar
BBDC4
🏆 VencedorBBDC4
R$ 14.37
-1.17%
📊
Veredito Quantitativo
BBDC4 venceu o duelo por 6 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IRBR3 | BBDC4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.69% | 13.16% | BBDC4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.88x | 6.34x | BBDC4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.90x | 0.83x | BBDC4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.52% | 13.15% | BBDC4 |
| Margem Líquida | 5.39% | 8.32% | BBDC4 |
| EV / EBITDA | 1.77x | - | IRBR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -24.02x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -123.06% | 54.41% | BBDC4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IRBR3 vs BBDC4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IRBR3
DY 12M: 2.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26.67
Renda Média Mensal:
R$ 2.22
BBDC4
DY 12M: 13.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
69 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 130.49
Renda Média Mensal:
R$ 10.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IRBR3
Preço Teto: R$ 26.15
Margem de Segurança: -123.06%
BBDC4
Preço Teto: R$ 31.52
Margem de Segurança: 54.41%
❓ Perguntas Frequentes: IRBR3 ou BBDC4?
Qual é melhor para investir: IRBR3 ou BBDC4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBDC4 se destacou vencendo por 1 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: IRBR3 ou BBDC4? ▼
BBDC4 (BBDC4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.16% nos últimos 12 meses, contra 2.69% de IRBR3 (IRBR3).
Qual está mais barata: IRBR3 ou BBDC4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBDC4 é negociada com menor múltiplo (6.34x contra 19.88x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBDC4 apresenta menor múltiplo (0.83x).
Qual é o Preço Teto de IRBR3 e BBDC4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IRBR3 é R$ 26.15 (preço atual: R$ 58.33) e o Preço Teto de BBDC4 é R$ 31.52 (preço atual: R$ 14.37).