⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
INGG34
🏆 VencedorINGG34
R$ 187.34
+0.45%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.46
+1.88%
📊
Veredito Quantitativo
INGG34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | INGG34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.38% | 0.24% | INGG34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.62x | 39.35x | INGG34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.68x | 46.40x | INGG34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.34% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 173.72% | 153.73% | INGG34 |
| EV / EBITDA | 12.65x | 171.93x | INGG34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.15x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -77.52% | -2399.00% | INGG34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: INGG34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
INGG34
DY 12M: 3.38%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 31.66
Renda Média Mensal:
R$ 2.64
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
INGG34
Preço Teto: R$ 105.53
Margem de Segurança: -77.52%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2399.00%
❓ Perguntas Frequentes: INGG34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: INGG34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, INGG34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: INGG34 ou AAPL34? ▼
INGG34 (INGG34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.38% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: INGG34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), INGG34 é negociada com menor múltiplo (12.62x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), INGG34 apresenta menor múltiplo (1.68x).
Qual é o Preço Teto de INGG34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de INGG34 é R$ 105.53 (preço atual: R$ 187.34) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.46).