⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I1RP34
I1RP34
R$ 58.62
+1.07%
2
x
6
Placar
MSFT34
🏆 VencedorMSFT34
R$ 123.66
+0.72%
📊
Veredito Quantitativo
MSFT34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I1RP34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.36% | 0.55% | MSFT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 29.43x | 27.04x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 10.17x | 8.20x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 34.54% | 30.31% | I1RP34 |
| Margem Líquida | 76.06% | 231.14% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 114.43x | 105.85x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.54x | -0.14x | I1RP34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1565.34% | -990.48% | MSFT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I1RP34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I1RP34
DY 12M: 0.36%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3.59
Renda Média Mensal:
R$ 0.30
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.44
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I1RP34
Preço Teto: R$ 3.52
Margem de Segurança: -1565.34%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.34
Margem de Segurança: -990.48%
❓ Perguntas Frequentes: I1RP34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: I1RP34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MSFT34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: I1RP34 ou MSFT34? ▼
MSFT34 (MSFT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.55% nos últimos 12 meses, contra 0.36% de I1RP34 (I1RP34).
Qual está mais barata: I1RP34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MSFT34 é negociada com menor múltiplo (27.04x contra 29.43x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MSFT34 apresenta menor múltiplo (8.20x).
Qual é o Preço Teto de I1RP34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I1RP34 é R$ 3.52 (preço atual: R$ 58.62) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.34 (preço atual: R$ 123.66).