⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I1HG34
🏆 VencedorI1HG34
R$ 151.95
+6.65%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 98.00
+1.72%
📊
Veredito Quantitativo
I1HG34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I1HG34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.00% | 0.24% | I1HG34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.23x | 37.67x | I1HG34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -50.48x | 44.42x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 428.03% | 152.38% | I1HG34 |
| EV / EBITDA | 83.37x | 163.00x | I1HG34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.69x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -500.12% | -2400.00% | I1HG34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I1HG34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I1HG34
DY 12M: 1.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
6 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.12
Renda Média Mensal:
R$ 0.76
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I1HG34
Preço Teto: R$ 25.32
Margem de Segurança: -500.12%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.92
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: I1HG34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: I1HG34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, I1HG34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: I1HG34 ou AAPL34? ▼
I1HG34 (I1HG34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.00% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: I1HG34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), I1HG34 é negociada com menor múltiplo (6.23x contra 37.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), I1HG34 apresenta menor múltiplo (-50.48x).
Qual é o Preço Teto de I1HG34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I1HG34 é R$ 25.32 (preço atual: R$ 151.95) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.92 (preço atual: R$ 98.00).