⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I1FO34
🏆 VencedorI1FO34
R$ 34.30
-0.67%
5
x
2
Placar
GOGL34
GOGL34
R$ 142.00
+4.34%
📊
Veredito Quantitativo
I1FO34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I1FO34 | GOGL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.95% | 0.23% | I1FO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.21x | 15.25x | I1FO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.86x | 5.30x | I1FO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 32.02% | 34.80% | GOGL34 |
| Margem Líquida | 90.34% | 278.34% | GOGL34 |
| EV / EBITDA | 58.87x | 111.42x | I1FO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.54x | -0.75x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -21.20% | -2510.29% | I1FO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I1FO34 vs GOGL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I1FO34
DY 12M: 4.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 49.24
Renda Média Mensal:
R$ 4.10
GOGL34
DY 12M: 0.23%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.29
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I1FO34
Preço Teto: R$ 28.30
Margem de Segurança: -21.20%
GOGL34
Preço Teto: R$ 5.44
Margem de Segurança: -2510.29%
❓ Perguntas Frequentes: I1FO34 ou GOGL34?
Qual é melhor para investir: I1FO34 ou GOGL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, I1FO34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: I1FO34 ou GOGL34? ▼
I1FO34 (I1FO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.95% nos últimos 12 meses, contra 0.23% de GOGL34 (GOGL34).
Qual está mais barata: I1FO34 ou GOGL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), I1FO34 é negociada com menor múltiplo (15.21x contra 15.25x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), I1FO34 apresenta menor múltiplo (4.86x).
Qual é o Preço Teto de I1FO34 e GOGL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I1FO34 é R$ 28.30 (preço atual: R$ 34.30) e o Preço Teto de GOGL34 é R$ 5.44 (preço atual: R$ 142.00).