⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I1FO34
🏆 VencedorI1FO34
R$ 34.30
-0.67%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.46
+1.88%
📊
Veredito Quantitativo
I1FO34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I1FO34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.95% | 0.24% | I1FO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.21x | 39.35x | I1FO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.86x | 46.40x | I1FO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 32.02% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 90.34% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 58.87x | 171.93x | I1FO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.54x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -21.20% | -2399.00% | I1FO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I1FO34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I1FO34
DY 12M: 4.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 49.24
Renda Média Mensal:
R$ 4.10
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I1FO34
Preço Teto: R$ 28.30
Margem de Segurança: -21.20%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2399.00%
❓ Perguntas Frequentes: I1FO34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: I1FO34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, I1FO34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: I1FO34 ou AAPL34? ▼
I1FO34 (I1FO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.95% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: I1FO34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), I1FO34 é negociada com menor múltiplo (15.21x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), I1FO34 apresenta menor múltiplo (4.86x).
Qual é o Preço Teto de I1FO34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I1FO34 é R$ 28.30 (preço atual: R$ 34.30) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.46).