⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HSHY34
🏆 VencedorHSHY34
R$ 63.90
+0.87%
7
x
1
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.87
+1.92%
📊
Veredito Quantitativo
HSHY34 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HSHY34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.61% | 0.55% | HSHY34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.90x | 27.31x | HSHY34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 7.32x | 8.28x | HSHY34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 36.77% | 30.28% | HSHY34 |
| Margem Líquida | 81.32% | 228.68% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 65.65x | 107.12x | HSHY34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.30x | -0.14x | HSHY34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -272.59% | -991.21% | HSHY34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HSHY34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HSHY34
DY 12M: 1.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 15.43
Renda Média Mensal:
R$ 1.29
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.41
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HSHY34
Preço Teto: R$ 17.15
Margem de Segurança: -272.59%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.26
Margem de Segurança: -991.21%
❓ Perguntas Frequentes: HSHY34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: HSHY34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HSHY34 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HSHY34 ou MSFT34? ▼
HSHY34 (HSHY34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.61% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: HSHY34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HSHY34 é negociada com menor múltiplo (19.90x contra 27.31x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HSHY34 apresenta menor múltiplo (7.32x).
Qual é o Preço Teto de HSHY34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HSHY34 é R$ 17.15 (preço atual: R$ 63.90) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.26 (preço atual: R$ 122.87).