⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HSHY34
🏆 VencedorHSHY34
R$ 63.90
+0.87%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.42
+1.84%
📊
Veredito Quantitativo
HSHY34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HSHY34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.61% | 0.24% | HSHY34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.90x | 39.35x | HSHY34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 7.32x | 46.40x | HSHY34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 36.77% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 81.32% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 65.65x | 171.87x | HSHY34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.30x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -272.59% | -2398.01% | HSHY34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HSHY34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HSHY34
DY 12M: 1.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 15.43
Renda Média Mensal:
R$ 1.29
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HSHY34
Preço Teto: R$ 17.15
Margem de Segurança: -272.59%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2398.01%
❓ Perguntas Frequentes: HSHY34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: HSHY34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HSHY34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HSHY34 ou AAPL34? ▼
HSHY34 (HSHY34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.61% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: HSHY34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HSHY34 é negociada com menor múltiplo (19.90x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HSHY34 apresenta menor múltiplo (7.32x).
Qual é o Preço Teto de HSHY34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HSHY34 é R$ 17.15 (preço atual: R$ 63.90) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.42).