⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HOND34
HOND34
R$ 186.20
-4.83%
2
x
6
Placar
AMZO34
🏆 VencedorAMZO34
R$ 75.23
-0.01%
📊
Veredito Quantitativo
AMZO34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HOND34 | AMZO34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.39% | 0.00% | HOND34 |
| Preço / Lucro (P/L) | -31.64x | 21.28x | AMZO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.58x | 4.68x | HOND34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -84.30% | 21.93% | AMZO34 |
| Margem Líquida | -1.52% | 94.76% | AMZO34 |
| EV / EBITDA | - | 88.01x | AMZO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.95x | 0.36x | AMZO34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -36.67% | 0.00% | AMZO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HOND34 vs AMZO34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HOND34
DY 12M: 4.39%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.87
Renda Média Mensal:
R$ 3.41
AMZO34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HOND34
Preço Teto: R$ 136.24
Margem de Segurança: -36.67%
AMZO34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: HOND34 ou AMZO34?
Qual é melhor para investir: HOND34 ou AMZO34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AMZO34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HOND34 ou AMZO34? ▼
HOND34 (HOND34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.39% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AMZO34 (AMZO34).
Qual está mais barata: HOND34 ou AMZO34? ▼
Pelo múltiplo P/VP, HOND34 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.58x contra 4.68x).
Qual é o Preço Teto de HOND34 e AMZO34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HOND34 é R$ 136.24 (preço atual: R$ 186.20) e o Preço Teto de AMZO34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 75.23).