⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBRE3
🏆 VencedorHBRE3
R$ 1.83
-1.61%
8
x
0
Placar
MRVE3
MRVE3
R$ 4.45
+8.54%
📊
Veredito Quantitativo
HBRE3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBRE3 | MRVE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 46.74% | 12.54% | HBRE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.08x | -4.36x | HBRE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.11x | 0.50x | HBRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.12% | -12.54% | HBRE3 |
| Margem Líquida | 6.58% | -8.92% | HBRE3 |
| EV / EBITDA | 5.92x | 13.72x | HBRE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.43x | 11.46x | HBRE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 87.17% | 52.15% | HBRE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBRE3 vs MRVE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBRE3
DY 12M: 46.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
546 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 467.02
Renda Média Mensal:
R$ 38.92
MRVE3
DY 12M: 12.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
224 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.00
Renda Média Mensal:
R$ 10.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBRE3
Preço Teto: R$ 14.26
Margem de Segurança: 87.17%
MRVE3
Preço Teto: R$ 9.30
Margem de Segurança: 52.15%
❓ Perguntas Frequentes: HBRE3 ou MRVE3?
Qual é melhor para investir: HBRE3 ou MRVE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HBRE3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBRE3 ou MRVE3? ▼
HBRE3 (HBRE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 46.74% nos últimos 12 meses, contra 12.54% de MRVE3 (MRVE3).
Qual está mais barata: HBRE3 ou MRVE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, HBRE3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.11x contra 0.50x).
Qual é o Preço Teto de HBRE3 e MRVE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBRE3 é R$ 14.26 (preço atual: R$ 1.83) e o Preço Teto de MRVE3 é R$ 9.30 (preço atual: R$ 4.45).