⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBRE3
HBRE3
R$ 1.83
-1.61%
4
x
4
Placar
DIRR3
DIRR3
R$ 8.75
+4.67%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBRE3 | DIRR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 46.74% | 17.78% | HBRE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.08x | 5.34x | HBRE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.11x | 1.87x | HBRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.12% | 36.69% | DIRR3 |
| Margem Líquida | 6.58% | 17.68% | DIRR3 |
| EV / EBITDA | 5.92x | 3.95x | DIRR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.43x | 0.31x | DIRR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 87.17% | 66.26% | HBRE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBRE3 vs DIRR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBRE3
DY 12M: 46.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
546 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 467.02
Renda Média Mensal:
R$ 38.92
DIRR3
DY 12M: 17.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
114 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 177.36
Renda Média Mensal:
R$ 14.78
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBRE3
Preço Teto: R$ 14.26
Margem de Segurança: 87.17%
DIRR3
Preço Teto: R$ 25.93
Margem de Segurança: 66.26%
❓ Perguntas Frequentes: HBRE3 ou DIRR3?
Qual é melhor para investir: HBRE3 ou DIRR3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre HBRE3 e DIRR3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: HBRE3 ou DIRR3? ▼
HBRE3 (HBRE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 46.74% nos últimos 12 meses, contra 17.78% de DIRR3 (DIRR3).
Qual está mais barata: HBRE3 ou DIRR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HBRE3 é negociada com menor múltiplo (5.08x contra 5.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HBRE3 apresenta menor múltiplo (0.11x).
Qual é o Preço Teto de HBRE3 e DIRR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBRE3 é R$ 14.26 (preço atual: R$ 1.83) e o Preço Teto de DIRR3 é R$ 25.93 (preço atual: R$ 8.75).