⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBOR3
HBOR3
R$ 1.47
+0.00%
1
x
7
Placar
EZTC3
🏆 VencedorEZTC3
R$ 9.49
+3.83%
📊
Veredito Quantitativo
EZTC3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBOR3 | EZTC3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.94% | 11.21% | EZTC3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 49.00x | 6.08x | EZTC3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.14x | 0.48x | HBOR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.28% | 8.18% | EZTC3 |
| Margem Líquida | 0.36% | 32.91% | EZTC3 |
| EV / EBITDA | 13.29x | 11.19x | EZTC3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 11.86x | 3.06x | EZTC3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 32.88% | 46.47% | EZTC3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBOR3 vs EZTC3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBOR3
DY 12M: 8.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
680 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 89.36
Renda Média Mensal:
R$ 7.45
EZTC3
DY 12M: 11.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
105 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 111.70
Renda Média Mensal:
R$ 9.31
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBOR3
Preço Teto: R$ 2.19
Margem de Segurança: 32.88%
EZTC3
Preço Teto: R$ 17.73
Margem de Segurança: 46.47%
❓ Perguntas Frequentes: HBOR3 ou EZTC3?
Qual é melhor para investir: HBOR3 ou EZTC3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EZTC3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBOR3 ou EZTC3? ▼
EZTC3 (EZTC3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.21% nos últimos 12 meses, contra 8.94% de HBOR3 (HBOR3).
Qual está mais barata: HBOR3 ou EZTC3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EZTC3 é negociada com menor múltiplo (6.08x contra 49.00x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HBOR3 apresenta menor múltiplo (0.14x).
Qual é o Preço Teto de HBOR3 e EZTC3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBOR3 é R$ 2.19 (preço atual: R$ 1.47) e o Preço Teto de EZTC3 é R$ 17.73 (preço atual: R$ 9.49).