⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
H1SB34
🏆 VencedorH1SB34
R$ 125.00
+4.17%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
H1SB34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | H1SB34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.18% | 0.25% | H1SB34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.51x | 38.28x | H1SB34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.48x | 45.13x | H1SB34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.09% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 207.93% | 151.57% | H1SB34 |
| EV / EBITDA | 43.38x | 161.83x | H1SB34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -6.73x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -43.55% | -2301.27% | H1SB34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: H1SB34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
H1SB34
DY 12M: 4.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 41.80
Renda Média Mensal:
R$ 3.48
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
H1SB34
Preço Teto: R$ 87.08
Margem de Segurança: -43.55%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: H1SB34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: H1SB34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, H1SB34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: H1SB34 ou AAPL34? ▼
H1SB34 (H1SB34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.18% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: H1SB34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), H1SB34 é negociada com menor múltiplo (10.51x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), H1SB34 apresenta menor múltiplo (1.48x).
Qual é o Preço Teto de H1SB34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de H1SB34 é R$ 87.08 (preço atual: R$ 125.00) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).