⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
H1PE34
🏆 VencedorH1PE34
R$ 262.13
+5.43%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 96.34
+2.47%
📊
Veredito Quantitativo
H1PE34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | H1PE34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.76% | 0.25% | H1PE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.31x | 37.67x | H1PE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.24x | 44.42x | H1PE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.53% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 36.76% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 56.14x | 160.24x | H1PE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.30x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -689.55% | -2302.49% | H1PE34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: H1PE34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
H1PE34
DY 12M: 0.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.98
Renda Média Mensal:
R$ 0.50
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.41
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
H1PE34
Preço Teto: R$ 33.20
Margem de Segurança: -689.55%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.01
Margem de Segurança: -2302.49%
❓ Perguntas Frequentes: H1PE34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: H1PE34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, H1PE34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: H1PE34 ou AAPL34? ▼
H1PE34 (H1PE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.76% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: H1PE34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), H1PE34 é negociada com menor múltiplo (21.31x contra 37.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), H1PE34 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de H1PE34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de H1PE34 é R$ 33.20 (preço atual: R$ 262.13) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.01 (preço atual: R$ 96.34).