⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
H1EI34
H1EI34
R$ 197.00
+1.74%
2
x
6
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 100.26
+1.67%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | H1EI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.04% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 49.08x | 39.35x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 8.41x | 46.40x | H1EI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.15% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 91.17% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 162.55x | 171.59x | H1EI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.57x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -14938.17% | -2400.25% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: H1EI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
H1EI34
DY 12M: 0.04%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.39
Renda Média Mensal:
R$ 0.03
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
H1EI34
Preço Teto: R$ 1.31
Margem de Segurança: -14938.17%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.01
Margem de Segurança: -2400.25%
❓ Perguntas Frequentes: H1EI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: H1EI34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: H1EI34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.04% de H1EI34 (H1EI34).
Qual está mais barata: H1EI34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (39.35x contra 49.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), H1EI34 apresenta menor múltiplo (8.41x).
Qual é o Preço Teto de H1EI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de H1EI34 é R$ 1.31 (preço atual: R$ 197.00) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.01 (preço atual: R$ 100.26).