⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
H1DB34
H1DB34
R$ 29.01
+1.61%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 98.00
+1.72%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | H1DB34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.18% | 0.24% | H1DB34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.34x | 37.67x | H1DB34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.08x | 44.42x | H1DB34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.77% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 3.01% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 163.00x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -408.06% | -2400.00% | H1DB34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: H1DB34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
H1DB34
DY 12M: 1.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
34 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.64
Renda Média Mensal:
R$ 0.97
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
H1DB34
Preço Teto: R$ 5.71
Margem de Segurança: -408.06%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.92
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: H1DB34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: H1DB34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre H1DB34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: H1DB34 ou AAPL34? ▼
H1DB34 (H1DB34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.18% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: H1DB34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), H1DB34 é negociada com menor múltiplo (10.34x contra 37.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), H1DB34 apresenta menor múltiplo (0.08x).
Qual é o Preço Teto de H1DB34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de H1DB34 é R$ 5.71 (preço atual: R$ 29.01) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.92 (preço atual: R$ 98.00).