⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
H1BA34
🏆 VencedorH1BA34
R$ 89.55
+0.51%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
H1BA34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | H1BA34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.05% | 0.24% | H1BA34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.81x | 38.97x | H1BA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.99x | 45.95x | H1BA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.73% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 747.85% | 155.04% | H1BA34 |
| EV / EBITDA | - | 169.41x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -96.73% | -2400.00% | H1BA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: H1BA34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
H1BA34
DY 12M: 3.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 30.04
Renda Média Mensal:
R$ 2.50
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
H1BA34
Preço Teto: R$ 45.52
Margem de Segurança: -96.73%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: H1BA34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: H1BA34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, H1BA34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: H1BA34 ou AAPL34? ▼
H1BA34 (H1BA34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.05% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: H1BA34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), H1BA34 é negociada com menor múltiplo (12.81x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), H1BA34 apresenta menor múltiplo (0.99x).
Qual é o Preço Teto de H1BA34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de H1BA34 é R$ 45.52 (preço atual: R$ 89.55) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).