⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GSHP3
GSHP3
R$ 3.79
+1.07%
2
x
4
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.27
+1.42%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GSHP3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 41987.04% | 7.42% | GSHP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.02x | 9.63x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 2.00x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 11.52% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -5.10x | - | Empate |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.08x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.99% | 19.13% | GSHP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GSHP3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GSHP3
DY 12M: 41987.04%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
263 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 418514.22
Renda Média Mensal:
R$ 34876.18
ITUB4
DY 12M: 7.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.14
Renda Média Mensal:
R$ 6.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GSHP3
Preço Teto: R$ 26521.81
Margem de Segurança: 99.99%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.27
Margem de Segurança: 19.13%
❓ Perguntas Frequentes: GSHP3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: GSHP3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GSHP3 ou ITUB4? ▼
GSHP3 (GSHP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 41987.04% nos últimos 12 meses, contra 7.42% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: GSHP3 ou ITUB4? ▼
A comparação de múltiplos de valuation depende dos lucros e relatórios contábeis recentes de GSHP3 e ITUB4.
Qual é o Preço Teto de GSHP3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GSHP3 é R$ 26521.81 (preço atual: R$ 3.79) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.27 (preço atual: R$ 42.27).