⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GGPS3
GGPS3
R$ 10.54
+1.74%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GGPS3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.78% | 7.72% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.51x | 9.23x | GGPS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.73x | 1.92x | GGPS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.41% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 5.11% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.30x | - | GGPS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.56x | - | GGPS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -115.98% | 22.28% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GGPS3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GGPS3
DY 12M: 2.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
94 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.54
Renda Média Mensal:
R$ 2.29
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GGPS3
Preço Teto: R$ 4.88
Margem de Segurança: -115.98%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: GGPS3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: GGPS3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre GGPS3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: GGPS3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.72% nos últimos 12 meses, contra 2.78% de GGPS3 (GGPS3).
Qual está mais barata: GGPS3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GGPS3 é negociada com menor múltiplo (8.51x contra 9.23x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), GGPS3 apresenta menor múltiplo (1.73x).
Qual é o Preço Teto de GGPS3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GGPS3 é R$ 4.88 (preço atual: R$ 10.54) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).