⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
G1RM34
🏆 VencedorG1RM34
R$ 102.10
+1.09%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.26
+1.67%
📊
Veredito Quantitativo
G1RM34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | G1RM34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.76% | 0.24% | G1RM34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 28.25x | 39.35x | G1RM34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.97x | 46.40x | G1RM34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.10% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 142.10% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 129.34x | 171.59x | G1RM34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.96x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -689.64% | -2400.25% | G1RM34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: G1RM34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
G1RM34
DY 12M: 0.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.98
Renda Média Mensal:
R$ 0.58
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
G1RM34
Preço Teto: R$ 12.93
Margem de Segurança: -689.64%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.01
Margem de Segurança: -2400.25%
❓ Perguntas Frequentes: G1RM34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: G1RM34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, G1RM34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: G1RM34 ou AAPL34? ▼
G1RM34 (G1RM34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.76% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: G1RM34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), G1RM34 é negociada com menor múltiplo (28.25x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), G1RM34 apresenta menor múltiplo (5.97x).
Qual é o Preço Teto de G1RM34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de G1RM34 é R$ 12.93 (preço atual: R$ 102.10) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.01 (preço atual: R$ 100.26).