⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
FRAS3
FRAS3
R$ 21.76
+1.07%
4
x
4
Placar
RAPT4
RAPT4
R$ 3.72
+3.91%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | FRAS3 | RAPT4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.86% | 11.03% | RAPT4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.60x | -3.62x | FRAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 0.41x | RAPT4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.57% | -11.45% | FRAS3 |
| Margem Líquida | 5.37% | -0.46% | FRAS3 |
| EV / EBITDA | 8.90x | 4.70x | RAPT4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.71x | 3.81x | FRAS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -109.84% | 45.61% | RAPT4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: FRAS3 vs RAPT4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
FRAS3
DY 12M: 2.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.01
Renda Média Mensal:
R$ 2.33
RAPT4
DY 12M: 11.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
268 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 109.96
Renda Média Mensal:
R$ 9.16
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
FRAS3
Preço Teto: R$ 10.37
Margem de Segurança: -109.84%
RAPT4
Preço Teto: R$ 6.84
Margem de Segurança: 45.61%
❓ Perguntas Frequentes: FRAS3 ou RAPT4?
Qual é melhor para investir: FRAS3 ou RAPT4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre FRAS3 e RAPT4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: FRAS3 ou RAPT4? ▼
RAPT4 (RAPT4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.03% nos últimos 12 meses, contra 2.86% de FRAS3 (FRAS3).
Qual está mais barata: FRAS3 ou RAPT4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, RAPT4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.41x contra 2.39x).
Qual é o Preço Teto de FRAS3 e RAPT4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de FRAS3 é R$ 10.37 (preço atual: R$ 21.76) e o Preço Teto de RAPT4 é R$ 6.84 (preço atual: R$ 3.72).