⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
FHER3
FHER3
R$ 2.79
+3.33%
3
x
5
Placar
USIM5
🏆 VencedorUSIM5
R$ 4.95
+2.48%
📊
Veredito Quantitativo
USIM5 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | FHER3 | USIM5 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 27.41% | 12.59% | FHER3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.64x | 4.19x | USIM5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.11x | 0.29x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 6.90% | USIM5 |
| Margem Líquida | -5.17% | 5.96% | USIM5 |
| EV / EBITDA | -0.73x | 3.74x | USIM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.59x | 1.30x | FHER3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 78.12% | 52.36% | FHER3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: FHER3 vs USIM5
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
FHER3
DY 12M: 27.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
358 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 273.78
Renda Média Mensal:
R$ 22.81
USIM5
DY 12M: 12.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
202 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.89
Renda Média Mensal:
R$ 10.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
FHER3
Preço Teto: R$ 12.75
Margem de Segurança: 78.12%
USIM5
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: 52.36%
❓ Perguntas Frequentes: FHER3 ou USIM5?
Qual é melhor para investir: FHER3 ou USIM5? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, USIM5 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: FHER3 ou USIM5? ▼
FHER3 (FHER3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 27.41% nos últimos 12 meses, contra 12.59% de USIM5 (USIM5).
Qual está mais barata: FHER3 ou USIM5? ▼
Pelo múltiplo P/VP, FHER3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.11x contra 0.29x).
Qual é o Preço Teto de FHER3 e USIM5 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de FHER3 é R$ 12.75 (preço atual: R$ 2.79) e o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 4.95).