⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
F1RA34
F1RA34
R$ 159.04
-5.79%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | F1RA34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.88% | 0.24% | F1RA34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.49x | 38.97x | F1RA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 45.95x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | - | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 169.41x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -108.33% | -2400.00% | F1RA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: F1RA34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
F1RA34
DY 12M: 2.88%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
6 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.48
Renda Média Mensal:
R$ 2.29
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
F1RA34
Preço Teto: R$ 76.34
Margem de Segurança: -108.33%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: F1RA34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: F1RA34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: F1RA34 ou AAPL34? ▼
F1RA34 (F1RA34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.88% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: F1RA34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), F1RA34 é negociada com menor múltiplo (20.49x contra 38.97x).
Qual é o Preço Teto de F1RA34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de F1RA34 é R$ 76.34 (preço atual: R$ 159.04) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).