⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EZTC3
EZTC3
R$ 9.49
+3.83%
3
x
5
Placar
TRIS3
🏆 VencedorTRIS3
R$ 4.42
+6.00%
📊
Veredito Quantitativo
TRIS3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EZTC3 | TRIS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.21% | 19.33% | TRIS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.08x | 5.67x | TRIS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.48x | 0.66x | EZTC3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.18% | 12.42% | TRIS3 |
| Margem Líquida | 32.91% | 12.40% | EZTC3 |
| EV / EBITDA | 11.19x | 9.40x | TRIS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.06x | 4.76x | EZTC3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.47% | 68.96% | TRIS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EZTC3 vs TRIS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EZTC3
DY 12M: 11.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
105 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 111.70
Renda Média Mensal:
R$ 9.31
TRIS3
DY 12M: 19.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
226 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 193.09
Renda Média Mensal:
R$ 16.09
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EZTC3
Preço Teto: R$ 17.73
Margem de Segurança: 46.47%
TRIS3
Preço Teto: R$ 14.24
Margem de Segurança: 68.96%
❓ Perguntas Frequentes: EZTC3 ou TRIS3?
Qual é melhor para investir: EZTC3 ou TRIS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TRIS3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EZTC3 ou TRIS3? ▼
TRIS3 (TRIS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 19.33% nos últimos 12 meses, contra 11.21% de EZTC3 (EZTC3).
Qual está mais barata: EZTC3 ou TRIS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TRIS3 é negociada com menor múltiplo (5.67x contra 6.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EZTC3 apresenta menor múltiplo (0.48x).
Qual é o Preço Teto de EZTC3 e TRIS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EZTC3 é R$ 17.73 (preço atual: R$ 9.49) e o Preço Teto de TRIS3 é R$ 14.24 (preço atual: R$ 4.42).