⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EZTC3
🏆 VencedorEZTC3
R$ 9.49
+3.83%
6
x
2
Placar
MRVE3
MRVE3
R$ 4.45
+8.54%
📊
Veredito Quantitativo
EZTC3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EZTC3 | MRVE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.21% | 12.54% | MRVE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.08x | -4.36x | EZTC3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.48x | 0.50x | EZTC3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.18% | -12.54% | EZTC3 |
| Margem Líquida | 32.91% | -8.92% | EZTC3 |
| EV / EBITDA | 11.19x | 13.72x | EZTC3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.06x | 11.46x | EZTC3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.47% | 52.15% | MRVE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EZTC3 vs MRVE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EZTC3
DY 12M: 11.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
105 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 111.70
Renda Média Mensal:
R$ 9.31
MRVE3
DY 12M: 12.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
224 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.00
Renda Média Mensal:
R$ 10.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EZTC3
Preço Teto: R$ 17.73
Margem de Segurança: 46.47%
MRVE3
Preço Teto: R$ 9.30
Margem de Segurança: 52.15%
❓ Perguntas Frequentes: EZTC3 ou MRVE3?
Qual é melhor para investir: EZTC3 ou MRVE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EZTC3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EZTC3 ou MRVE3? ▼
MRVE3 (MRVE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.54% nos últimos 12 meses, contra 11.21% de EZTC3 (EZTC3).
Qual está mais barata: EZTC3 ou MRVE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, EZTC3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.48x contra 0.50x).
Qual é o Preço Teto de EZTC3 e MRVE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EZTC3 é R$ 17.73 (preço atual: R$ 9.49) e o Preço Teto de MRVE3 é R$ 9.30 (preço atual: R$ 4.45).