⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EZTC3
EZTC3
R$ 9.49
+3.83%
2
x
6
Placar
DIRR3
🏆 VencedorDIRR3
R$ 8.75
+4.67%
📊
Veredito Quantitativo
DIRR3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EZTC3 | DIRR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.21% | 17.78% | DIRR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.08x | 5.34x | DIRR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.48x | 1.87x | EZTC3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.18% | 36.69% | DIRR3 |
| Margem Líquida | 32.91% | 17.68% | EZTC3 |
| EV / EBITDA | 11.19x | 3.95x | DIRR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.06x | 0.31x | DIRR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.47% | 66.26% | DIRR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EZTC3 vs DIRR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EZTC3
DY 12M: 11.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
105 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 111.70
Renda Média Mensal:
R$ 9.31
DIRR3
DY 12M: 17.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
114 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 177.36
Renda Média Mensal:
R$ 14.78
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EZTC3
Preço Teto: R$ 17.73
Margem de Segurança: 46.47%
DIRR3
Preço Teto: R$ 25.93
Margem de Segurança: 66.26%
❓ Perguntas Frequentes: EZTC3 ou DIRR3?
Qual é melhor para investir: EZTC3 ou DIRR3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DIRR3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EZTC3 ou DIRR3? ▼
DIRR3 (DIRR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.78% nos últimos 12 meses, contra 11.21% de EZTC3 (EZTC3).
Qual está mais barata: EZTC3 ou DIRR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), DIRR3 é negociada com menor múltiplo (5.34x contra 6.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EZTC3 apresenta menor múltiplo (0.48x).
Qual é o Preço Teto de EZTC3 e DIRR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EZTC3 é R$ 17.73 (preço atual: R$ 9.49) e o Preço Teto de DIRR3 é R$ 25.93 (preço atual: R$ 8.75).