⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ESPA3
ESPA3
R$ 5.12
+7.79%
3
x
5
Placar
AZZA3
🏆 VencedorAZZA3
R$ 14.78
+5.12%
📊
Veredito Quantitativo
AZZA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ESPA3 | AZZA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 79.13% | 16.71% | ESPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 23.13x | 8.96x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.21x | 0.36x | ESPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.88% | 4.03% | AZZA3 |
| Margem Líquida | 0.69% | 2.85% | AZZA3 |
| EV / EBITDA | 4.92x | 4.86x | AZZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.27x | 2.76x | AZZA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 92.42% | 64.09% | ESPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ESPA3 vs AZZA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ESPA3
DY 12M: 79.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
195 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 790.03
Renda Média Mensal:
R$ 65.84
AZZA3
DY 12M: 16.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.47
Renda Média Mensal:
R$ 13.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ESPA3
Preço Teto: R$ 67.52
Margem de Segurança: 92.42%
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.16
Margem de Segurança: 64.09%
❓ Perguntas Frequentes: ESPA3 ou AZZA3?
Qual é melhor para investir: ESPA3 ou AZZA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZZA3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ESPA3 ou AZZA3? ▼
ESPA3 (ESPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 79.13% nos últimos 12 meses, contra 16.71% de AZZA3 (AZZA3).
Qual está mais barata: ESPA3 ou AZZA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZZA3 é negociada com menor múltiplo (8.96x contra 23.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ESPA3 apresenta menor múltiplo (0.21x).
Qual é o Preço Teto de ESPA3 e AZZA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ESPA3 é R$ 67.52 (preço atual: R$ 5.12) e o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.16 (preço atual: R$ 14.78).