⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENGI11
🏆 VencedorENGI11
R$ 52.60
-0.81%
7
x
1
Placar
EQTL3
EQTL3
R$ 40.00
-1.33%
📊
Veredito Quantitativo
ENGI11 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENGI11 | EQTL3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.18% | 3.62% | ENGI11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.47x | 52.44x | ENGI11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.36x | 1.95x | ENGI11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 3.67% | ENGI11 |
| Margem Líquida | 5.88% | 3.27% | ENGI11 |
| EV / EBITDA | 19.94x | 11.27x | EQTL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.01x | 6.44x | ENGI11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -43.56% | -65.77% | ENGI11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENGI11 vs EQTL3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENGI11
DY 12M: 4.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 41.77
Renda Média Mensal:
R$ 3.48
EQTL3
DY 12M: 3.62%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 36.20
Renda Média Mensal:
R$ 3.02
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENGI11
Preço Teto: R$ 36.64
Margem de Segurança: -43.56%
EQTL3
Preço Teto: R$ 24.13
Margem de Segurança: -65.77%
❓ Perguntas Frequentes: ENGI11 ou EQTL3?
Qual é melhor para investir: ENGI11 ou EQTL3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ENGI11 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENGI11 ou EQTL3? ▼
ENGI11 (ENGI11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.18% nos últimos 12 meses, contra 3.62% de EQTL3 (EQTL3).
Qual está mais barata: ENGI11 ou EQTL3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ENGI11 é negociada com menor múltiplo (17.47x contra 52.44x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ENGI11 apresenta menor múltiplo (1.36x).
Qual é o Preço Teto de ENGI11 e EQTL3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENGI11 é R$ 36.64 (preço atual: R$ 52.60) e o Preço Teto de EQTL3 é R$ 24.13 (preço atual: R$ 40.00).