⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENGI11
ENGI11
R$ 46.18
+3.10%
1
x
7
Placar
CPFE3
🏆 VencedorCPFE3
R$ 43.72
+3.60%
📊
Veredito Quantitativo
CPFE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENGI11 | CPFE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.46% | 10.54% | CPFE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.35x | 8.10x | CPFE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.19x | 2.14x | ENGI11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 26.43% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 4.13% | 13.16% | CPFE3 |
| EV / EBITDA | 9.72x | 6.94x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.12x | 3.26x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -143.95% | 43.07% | CPFE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENGI11 vs CPFE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENGI11
DY 12M: 2.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 23.86
Renda Média Mensal:
R$ 1.99
CPFE3
DY 12M: 10.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.38
Renda Média Mensal:
R$ 8.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENGI11
Preço Teto: R$ 18.93
Margem de Segurança: -143.95%
CPFE3
Preço Teto: R$ 76.80
Margem de Segurança: 43.07%
❓ Perguntas Frequentes: ENGI11 ou CPFE3?
Qual é melhor para investir: ENGI11 ou CPFE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPFE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENGI11 ou CPFE3? ▼
CPFE3 (CPFE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.54% nos últimos 12 meses, contra 2.46% de ENGI11 (ENGI11).
Qual está mais barata: ENGI11 ou CPFE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CPFE3 é negociada com menor múltiplo (8.10x contra 15.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ENGI11 apresenta menor múltiplo (1.19x).
Qual é o Preço Teto de ENGI11 e CPFE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENGI11 é R$ 18.93 (preço atual: R$ 46.18) e o Preço Teto de CPFE3 é R$ 76.80 (preço atual: R$ 43.72).