⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENGI11
ENGI11
R$ 46.18
+3.10%
1
x
7
Placar
AXIA3
🏆 VencedorAXIA3
R$ 48.20
+1.07%
📊
Veredito Quantitativo
AXIA3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENGI11 | AXIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.46% | 3.10% | AXIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.35x | 7.16x | AXIA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.19x | 1.13x | AXIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 15.75% | AXIA3 |
| Margem Líquida | 4.13% | 41.76% | AXIA3 |
| EV / EBITDA | 9.72x | 10.30x | ENGI11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.12x | 4.05x | AXIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -143.95% | -93.57% | AXIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENGI11 vs AXIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENGI11
DY 12M: 2.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 23.86
Renda Média Mensal:
R$ 1.99
AXIA3
DY 12M: 3.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.88
Renda Média Mensal:
R$ 2.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENGI11
Preço Teto: R$ 18.93
Margem de Segurança: -143.95%
AXIA3
Preço Teto: R$ 24.90
Margem de Segurança: -93.57%
❓ Perguntas Frequentes: ENGI11 ou AXIA3?
Qual é melhor para investir: ENGI11 ou AXIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AXIA3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENGI11 ou AXIA3? ▼
AXIA3 (AXIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.10% nos últimos 12 meses, contra 2.46% de ENGI11 (ENGI11).
Qual está mais barata: ENGI11 ou AXIA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AXIA3 é negociada com menor múltiplo (7.16x contra 15.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AXIA3 apresenta menor múltiplo (1.13x).
Qual é o Preço Teto de ENGI11 e AXIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENGI11 é R$ 18.93 (preço atual: R$ 46.18) e o Preço Teto de AXIA3 é R$ 24.90 (preço atual: R$ 48.20).