⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EALT4
🏆 VencedorEALT4
R$ 10.54
-0.47%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.93
+1.77%
📊
Veredito Quantitativo
EALT4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EALT4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.56% | 7.48% | EALT4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.13x | 9.51x | EALT4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.64x | 1.98x | EALT4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.00% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 4.85% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 5.93x | - | EALT4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.63x | - | EALT4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 37.22% | 19.78% | EALT4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EALT4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EALT4
DY 12M: 9.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
94 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 94.72
Renda Média Mensal:
R$ 7.89
ITUB4
DY 12M: 7.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.14
Renda Média Mensal:
R$ 6.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EALT4
Preço Teto: R$ 16.79
Margem de Segurança: 37.22%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.27
Margem de Segurança: 19.78%
❓ Perguntas Frequentes: EALT4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: EALT4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EALT4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EALT4 ou ITUB4? ▼
EALT4 (EALT4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.56% nos últimos 12 meses, contra 7.48% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: EALT4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EALT4 é negociada com menor múltiplo (9.13x contra 9.51x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EALT4 apresenta menor múltiplo (0.64x).
Qual é o Preço Teto de EALT4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EALT4 é R$ 16.79 (preço atual: R$ 10.54) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.27 (preço atual: R$ 41.93).