⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
E1TN34
E1TN34
R$ 146.04
+2.75%
4
x
4
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.66
+0.72%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | E1TN34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.01% | 0.55% | E1TN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 35.42x | 27.04x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 6.58x | 8.20x | E1TN34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.57% | 30.31% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 67.99% | 231.14% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 117.57x | 105.85x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.47x | -0.14x | E1TN34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -494.14% | -990.48% | E1TN34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: E1TN34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
E1TN34
DY 12M: 1.01%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
6 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 8.85
Renda Média Mensal:
R$ 0.74
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.44
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
E1TN34
Preço Teto: R$ 24.58
Margem de Segurança: -494.14%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.34
Margem de Segurança: -990.48%
❓ Perguntas Frequentes: E1TN34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: E1TN34 ou MSFT34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre E1TN34 e MSFT34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: E1TN34 ou MSFT34? ▼
E1TN34 (E1TN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.01% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: E1TN34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MSFT34 é negociada com menor múltiplo (27.04x contra 35.42x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), E1TN34 apresenta menor múltiplo (6.58x).
Qual é o Preço Teto de E1TN34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de E1TN34 é R$ 24.58 (preço atual: R$ 146.04) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.34 (preço atual: R$ 123.66).