⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
E1DU34
🏆 VencedorE1DU34
R$ 20.04
-0.79%
5
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.05
+2.07%
📊
Veredito Quantitativo
E1DU34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | E1DU34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.68% | 0.55% | E1DU34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.73x | 27.31x | E1DU34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.76x | 8.28x | E1DU34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.96% | 30.28% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 46.93% | 228.68% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 56.32x | 107.28x | E1DU34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.48x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -63.06% | -990.87% | E1DU34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: E1DU34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
E1DU34
DY 12M: 3.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
49 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 36.14
Renda Média Mensal:
R$ 3.01
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.41
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
E1DU34
Preço Teto: R$ 12.29
Margem de Segurança: -63.06%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.28
Margem de Segurança: -990.87%
❓ Perguntas Frequentes: E1DU34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: E1DU34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, E1DU34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: E1DU34 ou MSFT34? ▼
E1DU34 (E1DU34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.68% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: E1DU34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), E1DU34 é negociada com menor múltiplo (14.73x contra 27.31x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), E1DU34 apresenta menor múltiplo (1.76x).
Qual é o Preço Teto de E1DU34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de E1DU34 é R$ 12.29 (preço atual: R$ 20.04) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.28 (preço atual: R$ 123.05).